Qualsevol usuari que porti a Odoo més d'un parell de mesos sap que estan disponibles les funcionalitats SEPA de transferències o de càrrecs directes.
Addicionalment hi ha altres funcionalitats relacionades amb el SEPA tals com la del Bestreta de crèdit (antigament exportat al quadern 58) o bé la de Devolucions de cobraments SEPA (procedents de càrrecs domiciliats ).
A l´entrada d´avui us mostrarem les capacitats d'aquesta última funcionalitat, per a la qual existeix una eina que permet importar un fitxer que conté totes les devolucions rebudes per a una remesa de càrrecs SEPA realitzada.
Suposem la següent situació:
- Enviem una remesa de càrrecs de cobrament SEPA amb 340 cobraments de serveis a clients, amb els seus respectius mandats.
- El banc realitza un ingrés per valor de la suma de tots al nostre compte.
- Es registren les factures corresponents com a pagades amb el mètode de conciliació que correspongui.
- Uns dies més tard, el banc detecta que 19 d'aquests cobraments han estat retornats pel motiu que sigui (petició del client, manca de fons, compte donat de baixa, etc.).
- El banc ens descompta del compte limport de les devolucions més una comissió per la gestió de les devolucions.
- Hem d'indicar en quines factures s'ha realitzat una devolució i, sense esborrar el primer pagament registrat, deixar-les com a no pagades pendents de pagament, deixant constància de la dita devolució.
Ara imagineu-vos que s'han de fer els 340 càrrecs domiciliats manualment i un per un. Ens semblaria una bogeria en els temps que corren. A més Odoo permet fer remeses de dèbits amb múltiples cobraments a múltiples clients, generant un arxiu que més tard simporta en loperativa del banc.
Doncs… Perquè no aprofitar-ne una eina que permet precisament fer el mateix però en el sentit invers? És possible generar un arxiu al banc amb les dades de les devolucions, per importar-ho a Odoo (dependrà de la disponibilitat de la funció a cada entitat bancària).
Aquesta eina permet, concretament, importar a Odoo un arxiu prèviament exportat al banc, amb les devolucions de cobrament d'una remesa de càrrecs per, així, associar-les a les ordres de cobrament de les quals procedeixen ia la factura amb què s'havia fet la conciliació.
L'assistent d'importació permet indicar el diari del compte bancari des del qual es van ordenar els càrrecs i en què, finalment, s'han realitzat un conjunt de devolucions.
Un cop importat, al menú específic es mostren les diferents importacions de devolucions, que poden també ser introduïdes manualment i, en accedir a la vista formulari d'una, es pot especificar l'ordre de pagament de la que procedeixen, i la referència de cobrament, que el banc no facilita per ser dades internes d'Odoo.
Un cop indicats aquests camps, feu clic a Casar referències, els pagaments de les factures afectades es veuran decrementats pel valor de limport de la devolució. A més, es mantindrà, a la pestanya Pagaments de la mateixa, l'historial de cobraments i devolucions.
A més, a la zona inferior de les factures, on s'indica tant el total de la factura com el saldo pendent, aquest darrer s'actualitza amb el saldo nou i un check indicarà que hi ha hagut una devolució. D'aquesta manera, si als recobraments es repercuteix la comissió bancària al client, es pot saber si s'aplica, en cas de tornar a intentar el cobrament.
A partir d'aquest moment, la factura estarà en estat Obert i serà novament conciliable en cas de rebre una transferència, fer una nova ordre de càrrec, etc.